Legal & General Sterling Inc

LGSINIA:LN
194.70
GBp
0.20
0.10%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
192.20 - 196.20
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
194.50
52週レンジ
192.20 - 196.20
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
194.7
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2018)
515.877
設定日
10/31/2012
直近配当額 ( 08/16/2018)
0.608287
直近配当利回り(税込)
3.75%
ファンドマネージャ
MARK BENSTEAD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.89 百万 47.53 百万 10.79
8.72 千 10.51 百万 2.39
7.35 千 7.56 百万 1.71
6.69 千 7.07 百万 1.60
4.93 千 6.78 百万 1.54
5.95 千 6.63 百万 1.50
3.00 千 6.60 百万 1.50
6.79 千 6.60 百万 1.50
5.37 千 6.58 百万 1.49
6.30 千 6.54 百万 1.48
企業概要
Legal & General Sterling Income Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests predominantly in interest-bearing securities issued by governments, other public issuers and companies worldwide.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-