LO Funds - Global BBB-BB Fun

LGSHUPA:LX
12.11
USD
0.00
0.03%
更新日時 2018/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.98 - 12.29
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
12.11
52週レンジ
11.98 - 12.29
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
12.11
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
352.613
設定日
11/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / ASHTON PARKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.56 千 12.11 百万 3.99
2.44 千 3.06 百万 1.01
2.10 千 2.80 百万 0.92
2.00 千 2.38 百万 0.78
2.25 千 2.19 百万 0.72
1.50 千 2.07 百万 0.68
1.80 千 1.95 百万 0.64
1.40 千 1.86 百万 0.61
1.10 千 1.70 百万 0.56
1.00 千 1.64 百万 0.54
企業概要
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of non-governmental issuers denominated in any currency and graded either BBB, BB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000