LO Funds - Global BBB-BB Fun
LGSHUMD:LX
12.14
USD
0.01
0.07%
更新日時 2021/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.21 - 12.42
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
-0.36%
前日終値
12.13
52週レンジ
10.21 - 12.42
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
12.1394
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
458.737
設定日
11/05/2012
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.36
直近配当利回り（税込）
2.97%
ファンドマネージャ
Yannik Zufferey
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.97%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN964724:COR | 2.25 千 | 2.40 百万 | 0.55 |
| BK400989:COR | 1.71 千 | 2.22 百万 | 0.51 |
| BG070629:COR | 1.85 千 | 2.21 百万 | 0.51 |
| ZQ927273:COR | 1.90 千 | 2.02 百万 | 0.46 |
| AM945790:COR | 1.40 千 | 1.98 百万 | 0.45 |
| ZO953112:COR | 1.60 千 | 1.94 百万 | 0.45 |
| EK909175:COR | 1.60 千 | 1.84 百万 | 0.42 |
| BK306800:COR | 1.34 千 | 1.83 百万 | 0.42 |
| ZQ009617:COR | 1.70 千 | 1.80 百万 | 0.41 |
| ZR827301:COR | 1.40 千 | 1.78 百万 | 0.41 |
企業概要
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of non-governmental issuers denominated in any currency and graded either BBB, BB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000 Webサイト
www.lombardodier.com