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LO Funds - Global BBB-BB Fun

LGSHUMD:LX
12.14
USD
0.01
0.07%
更新日時 2021/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.21 - 12.42
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
-0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.13
52週レンジ
10.21 - 12.42
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
12.1394
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
458.737
設定日
11/05/2012
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.36
直近配当利回り(税込)
2.97%
ファンドマネージャ
Yannik Zufferey
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 2.40 百万 0.55
1.71 千 2.22 百万 0.51
1.85 千 2.21 百万 0.51
1.90 千 2.02 百万 0.46
1.40 千 1.98 百万 0.45
1.60 千 1.94 百万 0.45
1.60 千 1.84 百万 0.42
1.34 千 1.83 百万 0.42
1.70 千 1.80 百万 0.41
1.40 千 1.78 百万 0.41
企業概要
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of non-governmental issuers denominated in any currency and graded either BBB, BB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000