LO Funds - Global Responsibl

LGSHUIA:LX
10.45
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.40 - 10.63
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
10.47
52週レンジ
10.40 - 10.63
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.4472
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
274.440
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEROME COLLET / YANNIK ZUFFEREY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.17 千 4.17 百万 1.63
1.60 千 1.86 百万 0.73
1.45 千 1.69 百万 0.66
1.40 千 1.63 百万 0.64
1.20 千 1.54 百万 0.60
1.20 千 1.50 百万 0.59
1.00 千 1.27 百万 0.50
1.00 千 1.21 百万 0.47
900.00 1.19 百万 0.47
1.20 千 1.19 百万 0.46
企業概要
LO Funds - Global Responsible Corporate Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 2/3 of its assets in bonds, fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate issuers. Up to 1/3 of assets are invested in debt securities issued by sovereign and supranational issuers, currencies, cash and cash equivalents.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000