LO Funds - Global Responsibl

LGSHUIA:LX
10.54
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/08/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.40 - 10.63
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
10.52
52週レンジ
10.40 - 10.63
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
10.5364
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
248.150
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEROME COLLET / YANNIK ZUFFEREY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.09 千 12.95 百万 9.48
9.50 千 9.50 百万 6.96
6.25 千 8.31 百万 6.09
1.25 千 1.46 百万 1.07
850.00 1.08 百万 0.79
800.00 978.74 千 0.72
700.00 925.55 千 0.68
700.00 905.81 千 0.66
700.00 902.80 千 0.66
750.00 882.06 千 0.65
企業概要
LO Funds - Global Responsible Corporate Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 2/3 of its assets in bonds, fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate issuers. Up to 1/3 of assets are invested in debt securities issued by sovereign and supranational issuers, currencies, cash and cash equivalents.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000