LO Funds - Global Responsibl

LGSHESA:LX
10.83
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2019/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.58 - 10.83
年初来リターン
1.74%
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前日終値
10.83
52週レンジ
10.58 - 10.83
年初来リターン
1.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
10.8265
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2019)
192.133
設定日
12/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jerome Collet / Yannik Zufferey
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.61 千 2.98 百万 1.40
1.55 千 1.98 百万 0.93
1.00 千 1.27 百万 0.60
1.10 千 1.26 百万 0.59
1.00 千 1.15 百万 0.54
1.00 千 1.14 百万 0.54
900.00 1.12 百万 0.53
800.00 1.04 百万 0.49
600.00 1.01 百万 0.48
850.00 971.29 千 0.46
企業概要
LO Funds - Global Responsible Corporate Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 2/3 of its assets in bonds, fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate issuers. Up to 1/3 of assets are invested in debt securities issued by sovereign and supranational issuers, currencies, cash and cash equivalents.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000