LO Funds - Global BBB-BB Fun

LGSHEMD:LX
11.13
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.14 - 11.79
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-2.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.14
52週レンジ
11.14 - 11.79
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
11.1332
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
277.394
設定日
09/17/2012
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.32
直近配当利回り(税込)
2.87%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / ASHTON PARKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.01 千 13.43 百万 4.91
2.55 千 3.52 百万 1.29
2.10 千 2.98 百万 1.09
2.00 千 2.48 百万 0.91
1.50 千 2.15 百万 0.79
1.40 千 1.93 百万 0.70
1.10 千 1.80 百万 0.66
1.75 千 1.79 百万 0.65
1.00 千 1.73 百万 0.63
1.35 千 1.66 百万 0.61
企業概要
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of non-governmental issuers denominated in any currency and graded either BBB, BB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000