LO Funds - Global BBB-BB Fun

LGSHEMD:LX
11.14
EUR
0.02
0.14%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.06 - 11.79
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-2.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.15
52週レンジ
11.06 - 11.79
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
11.1385
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
352.172
設定日
09/17/2012
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.32
直近配当利回り(税込)
2.87%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / ASHTON PARKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.10 千 22.29 百万 8.30
11.06 千 14.72 百万 5.48
2.10 千 2.82 百万 1.05
2.00 千 2.37 百万 0.88
1.50 千 2.10 百万 0.78
1.80 千 2.01 百万 0.75
1.40 千 1.90 百万 0.71
1.75 千 1.74 百万 0.65
1.10 千 1.72 百万 0.64
1.00 千 1.66 百万 0.62
企業概要
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of non-governmental issuers denominated in any currency and graded either BBB, BB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000