LO Funds - Global BBB-BB Fun

LGSHEMD:LX
11.02
EUR
0.02
0.20%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.03 - 11.79
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-3.51%
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前日終値
11.04
52週レンジ
11.03 - 11.79
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-3.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
11.0219
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
366.622
設定日
09/17/2012
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.32
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / ASHTON PARKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.37 千 14.47 百万 4.19
2.92 千 3.83 百万 1.11
2.10 千 2.81 百万 0.81
2.00 千 2.36 百万 0.69
2.25 千 2.11 百万 0.61
1.35 千 2.11 百万 0.61
1.60 千 2.11 百万 0.61
1.50 千 2.06 百万 0.60
1.00 千 1.64 百万 0.47
1.40 千 1.61 百万 0.47
企業概要
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of non-governmental issuers denominated in any currency and graded either BBB, BB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000