LO Funds - Global BBB-BB Fun

LGSHEID:LX
10.74
EUR
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.75 - 11.38
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-2.44%
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52週レンジ
10.75 - 11.38
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-2.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
10.7434
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
277.394
設定日
09/17/2012
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.33
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / ASHTON PARKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.01 千 13.43 百万 4.91
2.55 千 3.52 百万 1.29
2.10 千 2.98 百万 1.09
2.00 千 2.48 百万 0.91
1.50 千 2.15 百万 0.79
1.40 千 1.93 百万 0.70
1.10 千 1.80 百万 0.66
1.75 千 1.79 百万 0.65
1.00 千 1.73 百万 0.63
1.35 千 1.66 百万 0.61
企業概要
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of non-governmental issuers denominated in any currency and graded either BBB, BB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000