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LO Funds - Global Government

LGSHCPD:LX
16.93
CHF
0.01
0.03%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.83 - 17.56
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
16.94
52週レンジ
16.83 - 17.56
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
16.9312
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
109.810
設定日
05/18/2001
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.21
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
Nic Hoogewijs / Yannik Zufferey
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.57 千 4.80 百万 4.31
3.30 千 2.97 百万 2.67
2.12 千 2.34 百万 2.10
1.82 千 2.31 百万 2.07
1.32 千 1.66 百万 1.49
1.82 千 1.57 百万 1.41
142.25 千 1.56 百万 1.40
1.70 千 1.54 百万 1.39
166.20 千 1.37 百万 1.23
142.75 千 1.36 百万 1.23
企業概要
LO Funds - Global Government Fundamental is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The obective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in bonds, other fixed or floating-rate and short-term debt securities issued by OECD members and/or by supranational institutions. The Fund may also invests in derivatives and hold up to 10% of its assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000