LO Funds - Global Government
LGSHCPA:LX
25.32
CHF
0.01
0.04%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.07 - 26.09
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-2.43%
前日終値
25.33
52週レンジ
25.07 - 26.09
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
25.3164
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
175.461
設定日
05/18/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI234744:COR | 4.25 百万 | 5.77 百万 | 3.21 |
| EE190475:COR | 2.08 千 | 2.56 百万 | 1.42 |
| EI248860:COR | 19.47 千 | 2.22 百万 | 1.24 |
| EH613113:COR | 7.17 千 | 1.68 百万 | 0.94 |
| EJ202631:COR | 14.90 千 | 1.62 百万 | 0.90 |
| SS102372:COR | 1.50 千 | 1.61 百万 | 0.89 |
| 912828PX:GOV | 1.77 千 | 1.56 百万 | 0.87 |
| EJ708471:COR | 1.35 千 | 1.50 百万 | 0.83 |
| EI250130:COR | 1.34 千 | 1.44 百万 | 0.80 |
| AM249066:COR | 1.38 千 | 1.39 百万 | 0.77 |
企業概要
LO Funds - Global Government Fundamental is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The obective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in bonds, other fixed or floating-rate and short-term debt securities issued by OECD members and/or by supranational institutions. The Fund may also invests in derivatives and hold up to 10% of its assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000 Webサイト
www.lombardodier.com