LO Funds - Global Government

LGSHCPA:LX
25.32
CHF
0.01
0.04%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.07 - 26.09
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-2.43%
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前日終値
25.33
52週レンジ
25.07 - 26.09
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
25.3164
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
175.461
設定日
05/18/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 百万 5.77 百万 3.21
2.08 千 2.56 百万 1.42
19.47 千 2.22 百万 1.24
7.17 千 1.68 百万 0.94
14.90 千 1.62 百万 0.90
1.50 千 1.61 百万 0.89
1.77 千 1.56 百万 0.87
1.35 千 1.50 百万 0.83
1.34 千 1.44 百万 0.80
1.38 千 1.39 百万 0.77
企業概要
LO Funds - Global Government Fundamental is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The obective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in bonds, other fixed or floating-rate and short-term debt securities issued by OECD members and/or by supranational institutions. The Fund may also invests in derivatives and hold up to 10% of its assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000