LO Funds - Global Government
LGSHCPA:LX
25.61
CHF
0.02
0.07%
更新日時 2018/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.55 - 26.38
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
-1.29%
前日終値
25.63
52週レンジ
25.55 - 26.38
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
25.6125
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
178.120
設定日
05/18/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SALMAN AHMED / NIC HOOGEWIJS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI234744:COR | 2.41 百万 | 3.46 百万 | 2.41 |
| EUR:CUR ﾕｰﾛ/米ﾄﾞﾙ | 1.79 千 | 1.79 百万 | 1.24 |
| EI248860:COR | 11.99 千 | 1.40 百万 | 0.97 |
| EH362368:COR | 10.99 千 | 1.24 百万 | 0.87 |
| EH613113:COR | 5.36 千 | 1.20 百万 | 0.83 |
| EJ708471:COR | 1.06 千 | 1.19 百万 | 0.83 |
| EI250130:COR | 975.00 | 1.08 百万 | 0.75 |
| EE190475:COR | 874.00 | 1.08 百万 | 0.75 |
| AM249066:COR | 1.02 千 | 1.02 百万 | 0.71 |
| ED443833:COR | 1.02 千 | 942.06 千 | 0.66 |
企業概要
LO Funds - Global Government Fundamental is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The obective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in bonds, other fixed or floating-rate and short-term debt securities issued by OECD members and/or by supranational institutions. The Fund may also invests in derivatives and hold up to 10% of its assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000 Webサイト
www.lombardodier.com