LO Funds - Global Government
LGSHCPA:LX
25.24
CHF
0.01
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.24 - 26.15
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-2.72%
前日終値
25.25
52週レンジ
25.24 - 26.15
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-2.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
25.2404
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
178.324
設定日
05/18/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SALMAN AHMED / NIC HOOGEWIJS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI234744:COR | 4.19 百万 | 5.95 百万 | 3.14 |
| EE190475:COR | 2.03 千 | 2.46 百万 | 1.29 |
| EI248860:COR | 20.45 千 | 2.31 百万 | 1.22 |
| SS102372:COR | 1.82 千 | 1.91 百万 | 1.01 |
| 912828PX:GOV | 2.10 千 | 1.87 百万 | 0.98 |
| EH613113:COR | 7.76 千 | 1.82 百万 | 0.96 |
| EUR:CUR ﾕｰﾛ/米ﾄﾞﾙ | 1.60 千 | 1.60 百万 | 0.85 |
| EJ708471:COR | 1.41 千 | 1.56 百万 | 0.82 |
| EI250130:COR | 1.34 千 | 1.44 百万 | 0.76 |
| AM249066:COR | 1.42 千 | 1.43 百万 | 0.75 |
企業概要
LO Funds - Global Government Fundamental is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The obective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in bonds, other fixed or floating-rate and short-term debt securities issued by OECD members and/or by supranational institutions. The Fund may also invests in derivatives and hold up to 10% of its assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000 Webサイト
www.lombardodier.com