LO Funds - Global Government
LGSHCPA:LX
26.33
CHF
0.06
0.25%
更新日時 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.84 - 26.96
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-0.54%
前日終値
26.26
52週レンジ
25.84 - 26.96
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
26.3278
資産総額 (百万 EUR) ( 01/25/2021)
109.926
設定日
05/18/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Nic Hoogewijs / Yannik Zufferey
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
1.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828TY:GOV | 5.57 千 | 4.80 百万 | 4.31 |
| 912828J2:GOV | 3.30 千 | 2.97 百万 | 2.67 |
| 912810RM:GOV | 2.12 千 | 2.34 百万 | 2.10 |
| EE190475:COR | 1.82 千 | 2.31 百万 | 2.07 |
| 912810FM:GOV | 1.32 千 | 1.66 百万 | 1.49 |
| 912828S9:GOV | 1.82 千 | 1.57 百万 | 1.41 |
| EJ687610:COR | 142.25 千 | 1.56 百万 | 1.40 |
| 9128287B:GOV | 1.70 千 | 1.54 百万 | 1.39 |
| EJ706023:COR | 166.20 千 | 1.37 百万 | 1.23 |
| EH975344:COR | 142.75 千 | 1.36 百万 | 1.23 |
企業概要
LO Funds - Global Government Fundamental is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The obective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in bonds, other fixed or floating-rate and short-term debt securities issued by OECD members and/or by supranational institutions. The Fund may also invests in derivatives and hold up to 10% of its assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000 Webサイト
www.lombardodier.com