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Legal & General Short Dated

LGSDCCI:LN
51.83
GBp
0.02
0.04%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
51.76 - 52.78
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
51.85
52週レンジ
51.76 - 52.78
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
51.83
資産総額 (十億 GBP) ( 08/31/2021)
2.418
設定日
05/14/2014
直近配当額 ( 08/16/2021)
0.452104
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.58 千 28.61 百万 1.18
23.92 千 26.13 百万 1.08
22.10 千 23.94 百万 0.99
22.00 千 22.82 百万 0.94
20.10 千 20.34 百万 0.84
18.58 千 19.49 百万 0.81
18.85 千 19.20 百万 0.79
18.15 千 18.39 百万 0.76
16.82 千 17.23 百万 0.71
14.00 千 16.54 百万 0.68
企業概要
Legal & General Short Dated Sterling Corporate Bond Index Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective aims to track the performance of the Markit iBoxx Sterling Corporates 1-5 Total Return Index. The Fund invests primarily in short dated investment grade sterling denominated corporate bonds
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-