Legal & General Sterling Cor
LGSCBRA:LN
57.59
GBp
0.05
0.09%
更新日時 0:26 JST 2021/01/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
50.72 - 58.06
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
-0.62%
前日終値
57.54
52週レンジ
50.72 - 58.06
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
57.59
資産総額 (十億 GBP) ( 11/30/2020)
1.341
設定日
06/12/2018
直近配当額 ( 11/23/2020)
0.23729
直近配当利回り（税込）
1.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.52%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ032122:COR | 16.95 千 | 17.13 百万 | 1.25 |
| EC481872:COR | 9.24 千 | 13.35 百万 | 0.98 |
| EC271164:COR | 7.71 千 | 12.04 百万 | 0.88 |
| TT342030:COR | 7.16 千 | 10.32 百万 | 0.76 |
| EC121272:COR | 5.79 千 | 9.98 百万 | 0.73 |
| EC481932:COR | 5.63 千 | 8.89 百万 | 0.65 |
| AO965349:COR | 8.65 千 | 8.86 百万 | 0.65 |
| EK034682:COR | 4.60 千 | 8.82 百万 | 0.65 |
| AS026672:COR | 8.00 千 | 8.43 百万 | 0.62 |
| EH840612:COR | 5.05 千 | 7.85 百万 | 0.57 |
企業概要
Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Trust's objective is to track the performance of the Markit iBoxx Sterling Non-Gilts ex BBB. The Fund will invest primarily in the securities that make up the constituents of the Markit iBoxx Sterling Non-Gilts ex BBB Index.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVCOne Coleman Street
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電話番号
- Webサイト
www.legalandgeneralgroup.com