Legal & General Sterling Cor

LGSCBFI:LN
55.49
GBp
0.10
0.18%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
54.41 - 56.97
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
55.39
52週レンジ
54.41 - 56.97
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
55.49
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2018)
662.246
設定日
12/20/2012
直近配当額 ( 05/21/2018)
0.295795
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.14 千 7.22 百万 1.09
6.45 千 6.48 百万 0.98
4.90 千 5.51 百万 0.83
3.91 千 5.47 百万 0.83
3.43 千 4.98 百万 0.75
3.13 千 4.63 百万 0.70
4.21 千 4.42 百万 0.67
2.79 千 4.20 百万 0.64
4.18 千 4.18 百万 0.63
2.90 千 3.64 百万 0.55
企業概要
Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Trust's objective is to track the performance of the Markit iBoxx Sterling Non-Gilts ex BBB. The Fund will invest primarily in the securities that make up the constituents of the Markit iBoxx Sterling Non-Gilts ex BBB Index.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-