Legal & General Sterling Cor

LGSCBFI:LN
54.79
GBp
0.27
0.50%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
54.41 - 56.98
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
54.52
52週レンジ
54.41 - 56.98
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
54.79
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2018)
650.910
設定日
12/20/2012
直近配当額 ( 05/21/2018)
0.295795
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.14 千 7.23 百万 1.11
6.45 千 6.49 百万 1.00
4.90 千 5.56 百万 0.86
3.91 千 5.48 百万 0.84
3.43 千 4.99 百万 0.77
3.13 千 4.62 百万 0.71
4.21 千 4.43 百万 0.68
2.79 千 4.20 百万 0.65
4.18 千 4.18 百万 0.64
2.90 千 3.68 百万 0.57
企業概要
Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Trust's objective is to track the performance of the Markit iBoxx Sterling Non-Gilts ex BBB. The Fund will invest primarily in the securities that make up the constituents of the Markit iBoxx Sterling Non-Gilts ex BBB Index.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-