Legal & General Sterling Cor
LGSCBCI:LN
53.34
GBp
0.11
0.21%
更新日時 2022/05/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
52.37 - 59.80
1年トータルリターン
-7.09%
年初来リターン
-7.40%
前日終値
53.45
52週レンジ
52.37 - 59.80
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-7.40%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
53.34
資産総額 (十億 GBP) ( 04/29/2022)
1.159
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 02/21/2022)
0.225608
直近配当利回り（税込）
1.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
0.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EC481872:COR | 9.24 千 | 11.49 百万 | 0.99 |
| AO965349:COR | 8.65 千 | 8.52 百万 | 0.74 |
| AT301965:COR | 8.25 千 | 8.17 百万 | 0.71 |
| ZP293956:COR | 8.25 千 | 8.06 百万 | 0.70 |
| AW824057:COR | 8.15 千 | 8.02 百万 | 0.69 |
| AS026672:COR | 7.85 千 | 7.71 百万 | 0.67 |
| TT342030:COR | 6.16 千 | 7.65 百万 | 0.66 |
| EC271164:COR | 5.71 千 | 7.48 百万 | 0.65 |
| EC121272:COR | 4.99 千 | 6.87 百万 | 0.59 |
| QZ498649:COR | 7.05 千 | 6.75 百万 | 0.58 |
企業概要
Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Trust's objective is to track the performance of the Markit iBoxx Sterling Non-Gilts ex BBB. The Fund will invest primarily in the securities that make up the constituents of the Markit iBoxx Sterling Non-Gilts ex BBB Index.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVCOne Coleman Street
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UK
電話番号
- Webサイト
www.legalandgeneralgroup.com