Legal & General Sterling Cor

LGSCBCA:LN
63.02
GBp
0.13
0.21%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
61.78 - 63.64
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
63.15
52週レンジ
61.78 - 63.64
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
63.02
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
681.725
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( 11/21/2018)
0.352484
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.14 千 7.15 百万 1.05
6.45 千 6.46 百万 0.95
4.90 千 5.42 百万 0.80
3.91 千 5.39 百万 0.79
5.20 千 5.16 百万 0.76
3.43 千 4.92 百万 0.72
3.13 千 4.59 百万 0.67
4.21 千 4.40 百万 0.65
3.99 千 4.39 百万 0.65
4.18 千 4.17 百万 0.61
企業概要
Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Trust's objective is to track the performance of the Markit iBoxx Sterling Non-Gilts ex BBB. The Fund will invest primarily in the securities that make up the constituents of the Markit iBoxx Sterling Non-Gilts ex BBB Index.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-