L&G Neptune Russia & Greater

LGNRRS5:LN
138.29
GBp
0.79
0.57%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
110.24 - 142.33
1年トータルリターン
25.32%
年初来リターン
4.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
137.50
52週レンジ
110.24 - 142.33
1年トータルリターン
27.54%
年初来リターン
4.16%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
138.29
資産総額 (千 GBP) ( 08/31/2017)
678.800
設定日
10/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.42 千 678.80 千 100.00
企業概要
L&G Neptune Russia & Greater Russia - Life is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide growth. The Fund invests mainly in Russian and Greater Russian companies.
住所
Legal&General Assurance Society Ltd
One Coleman Street
London, EC2R 5AA
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 20 3124 2000