L&G Neptune Russia & Greater

LGNRP25:LN
161.04
GBp
2.07
1.30%
更新日時 13:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
127.47 - 163.65
1年トータルリターン
24.60%
年初来リターン
5.54%
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前日終値
158.97
52週レンジ
127.47 - 163.65
1年トータルリターン
24.58%
年初来リターン
5.54%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
161.04
資産総額 (千 GBP) ( 08/31/2017)
577.100
設定日
04/21/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.25 千 577.10 千 100.00
企業概要
L&G Neptune Russia & Greater Russia - Pension is an open-end pension fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide capital growth. The Fund invests in Russian and Greater Russian companies.
住所
Legal&General Assurance Society Ltd
One Coleman Street
London, EC2R 5AA
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 20 3124 2000