Legal & General Managed Mont

LGMMIFI:LN
65.61
GBp
0.13
0.20%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
64.93 - 67.85
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
65.74
52週レンジ
64.93 - 67.85
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
65.61
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2018)
399.433
設定日
08/17/2012
直近配当額 ( 07/23/2018)
0.146991
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
MARK BENSTEAD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.00 19.01 百万 4.78
8.24 千 10.94 百万 2.75
6.10 千 7.65 百万 1.92
5.35 千 6.34 百万 1.59
4.64 千 5.94 百万 1.50
5.46 千 5.90 百万 1.48
6.19 千 5.27 百万 1.32
4.57 千 4.95 百万 1.25
4.73 千 4.89 百万 1.23
4.15 千 4.41 百万 1.11
企業概要
Legal & General Managed Monthly Income Trust is an authorised unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide high income. The Fund invests in a managed portfolio which includes fixed-interest securities, and Government and other public securities. Investment may be made in stocks traded on overseas markets.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-