Legal & General Managed Mont

LGMMIFA:LN
122.10
GBp
0.20
0.16%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
121.00 - 125.50
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-2.39%
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前日終値
122.30
52週レンジ
121.00 - 125.50
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
122.1
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
374.627
設定日
08/17/2012
直近配当額 ( 11/23/2018)
0.263693
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.00 19.02 百万 5.09
11.44 千 15.10 百万 4.04
7.50 千 9.09 百万 2.43
5.35 千 6.24 百万 1.67
5.46 千 5.71 百万 1.53
4.37 千 5.44 百万 1.46
4.15 千 4.33 百万 1.16
4.33 千 4.29 百万 1.15
4.40 千 4.29 百万 1.15
3.43 千 4.10 百万 1.10
企業概要
Legal & General Managed Monthly Income Trust is an authorised unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide high income. The Fund invests in a managed portfolio which includes fixed-interest securities, and Government and other public securities. Investment may be made in stocks traded on overseas markets.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-