L&G Mixed Investment 40-85%

LGMIIIA:LN
324.60
GBp
0.50
0.15%
更新日時 13:59 JST 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
301.80 - 328.90
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
324.10
52週レンジ
301.80 - 328.90
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
324.6
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2018)
597.208
設定日
10/31/2012
直近配当額 ( 04/03/2018)
3.891038
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
JUSTIN ONUEKWUSI / CHRIS TESCHMACHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 千 113.99 百万 15.18
57.00 百万 97.84 百万 13.03
17.01 百万 73.26 百万 9.75
21.29 百万 63.41 百万 8.44
74.12 百万 41.06 百万 5.47
54.45 百万 34.03 百万 4.53
62.26 百万 33.16 百万 4.41
55.32 百万 31.73 百万 4.22
49.66 百万 29.08 百万 3.87
50.91 百万 28.91 百万 3.85
企業概要
L&G Mixed Investment 40-85% Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term growth of both capital and income. The Fund invests in a broad range of equity securities in the UK and overseas companies and in fixed interest securities.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-