Loomis Sayles Global Equity

LGMAX:US
NASDAQ GM
20.84
USD
0.04
0.19%
更新日時 22:29 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.55 - 20.98
1年トータルリターン
13.58%
年初来リターン
12.41%
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前日終値
20.88
52週レンジ
17.55 - 20.98
1年トータルリターン
14.82%
年初来リターン
12.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
20.84
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2017)
1.669
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( 12/27/2016)
0.2358
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
DANIEL J FUSS "DAN" / DAVID W ROLLEY
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
446.63 千 51.59 百万 3.27
325.63 千 48.93 百万 3.10
131.10 千 43.88 百万 2.78
424.46 千 40.08 百万 2.54
182.39 千 39.89 百万 2.52
55.15 千 38.18 百万 2.42
494.39 千 38.08 百万 2.41
5.26 百万 36.41 百万 2.30
39.19 千 36.23 百万 2.29
195.49 千 34.19 百万 2.16
企業概要
Loomis Sayles Global Equity and Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high total return through a combination of capital appreciation and current income by investing in equity and fixed-income securities of U.S. and foreign issuers.
住所
Loomis Sayles Funds
One Financial Center
Boston, MA 02111
電話番号
1-800-633-3330