Loomis Sayles Global Equity

LGMAX:US
NASDAQ GM
19.64
USD
0.04
0.20%
更新日時 22:29 JST 2017/03/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.55 - 19.67
1年トータルリターン
10.06%
年初来リターン
5.93%
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前日終値
19.60
52週レンジ
17.55 - 19.67
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
5.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
19.64
資産総額 (十億 USD) ( 03/29/2017)
1.540
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( 12/27/2016)
0.2358
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
DANIEL J FUSS "DAN" / DAVID W ROLLEY
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
449.03 千 45.49 百万 3.06
327.38 千 42.66 百万 2.87
125.29 千 38.07 百万 2.56
426.74 千 36.10 百万 2.43
48.32 千 35.03 百万 2.36
456.13 千 33.42 百万 2.25
172.52 千 33.10 百万 2.23
5.29 百万 32.75 百万 2.20
39.40 千 32.32 百万 2.17
675.56 千 31.97 百万 2.15
企業概要
Loomis Sayles Global Equity and Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high total return through a combination of capital appreciation and current income by investing in equity and fixed-income securities of U.S. and foreign issuers.
住所
Loomis Sayles Funds
One Financial Center
Boston, MA 02111
電話番号
1-800-633-3330