Loomis Sayles Global Equity

LGMAX:US
NASDAQ GM
20.53
USD
0.07
0.34%
更新日時 22:29 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.55 - 20.53
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
10.73%
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前日終値
20.46
52週レンジ
17.55 - 20.53
1年トータルリターン
13.67%
年初来リターン
10.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
20.53
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2017)
1.621
設定日
02/01/2006
直近配当額 ( 12/27/2016)
0.2358
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
DANIEL J FUSS "DAN" / DAVID W ROLLEY
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
449.03 千 48.42 百万 3.16
327.38 千 46.50 百万 3.03
131.81 千 40.88 百万 2.66
426.74 千 40.19 百万 2.62
55.45 千 40.09 百万 2.61
483.61 千 37.12 百万 2.42
172.52 千 35.62 百万 2.32
39.40 千 33.41 百万 2.18
5.29 百万 33.39 百万 2.18
675.56 千 31.87 百万 2.08
企業概要
Loomis Sayles Global Equity and Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high total return through a combination of capital appreciation and current income by investing in equity and fixed-income securities of U.S. and foreign issuers.
住所
Loomis Sayles Funds
One Financial Center
Boston, MA 02111
電話番号
1-800-633-3330