ラザード・グローバル・リステッド・インフラスト

LGLUHRD:ID
11.60
USD
0.05
0.40%
更新日時 2018/11/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.17 - 12.71
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
-3.05%
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前日終値
11.64
52週レンジ
11.17 - 12.71
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-3.05%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
11.5962
資産総額 (十億 GBP) ( 11/19/2018)
1.258
設定日
10/24/2016
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.230214598
直近配当利回り(税込)
3.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.05 百万 105.44 百万 8.12
12.50 百万 103.65 百万 7.98
43.28 千 102.85 百万 7.92
31.73 百万 102.80 百万 7.92
5.58 百万 87.86 百万 6.77
4.59 百万 77.30 百万 5.96
8.37 百万 60.79 百万 4.68
3.74 百万 60.69 百万 4.68
1.08 百万 58.63 百万 4.52
1.53 百万 56.20 百万 4.33
企業概要
ラザード・グローバル・リステッド・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド(Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund)は、アイルランド籍のオープンエ ンド型投資信託。UCITS適格。インフレを上回るインカムゲインおよびキャピタルゲイン の獲得を目指す。収益の確実性・収益性・長寿性などの好条件を満たすインフラ資産を保有する企業の株式に注力した、優先インフラ方針を適用する。
住所
Lazard Global Active Funds plc
Abbey Court, Block C
Irish Life Centre
Lower Abbey Street
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-790-5068
Webサイト
www.lazardnet.com