LO Funds - Global Government

LGGVCPD:LX
15.84
CHF
0.03
0.21%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.74 - 16.76
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-3.14%
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前日終値
15.87
52週レンジ
15.74 - 16.76
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
-3.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
15.8375
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
181.440
設定日
12/04/2001
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.34
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
SALMAN AHMED / NIC HOOGEWIJS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.72 千 4.03 百万 2.80
2.41 百万 3.50 百万 2.43
11.99 千 1.36 百万 0.95
5.36 千 1.22 百万 0.85
10.99 千 1.21 百万 0.84
1.06 千 1.20 百万 0.83
975.00 1.08 百万 0.75
874.00 1.08 百万 0.75
1.02 千 1.04 百万 0.72
1.02 千 932.39 千 0.65
企業概要
LO Funds - Global Government Fundamental is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The obective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in bonds, other fixed or floating-rate and short-term debt securities issued by OECD members and/or by supranational institutions. The Fund may also invests in derivatives and hold up to 10% of its assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000