LO Funds - Global Government

LGGVCPD:LX
15.55
CHF
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更新日時 2019/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.28 - 16.57
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
15.55
52週レンジ
15.28 - 16.57
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
1.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
15.5546
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
163.977
設定日
12/04/2001
直近配当額 ( 11/28/2018)
0.32
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.96 百万 5.44 百万 3.25
1.98 千 2.46 百万 1.47
16.20 千 1.80 百万 1.07
7.41 千 1.71 百万 1.02
1.48 千 1.65 百万 0.98
1.47 千 1.59 百万 0.95
1.81 千 1.54 百万 0.92
12.86 千 1.37 百万 0.82
1.52 千 1.33 百万 0.80
1.92 千 1.28 百万 0.77
企業概要
LO Funds - Global Government Fundamental is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The obective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in bonds, other fixed or floating-rate and short-term debt securities issued by OECD members and/or by supranational institutions. The Fund may also invests in derivatives and hold up to 10% of its assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000