LO Funds - Global Government

LGGVCPA:LX
22.76
CHF
0.07
0.30%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.73 - 24.48
1年トータルリターン
-5.81%
年初来リターン
-5.78%
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前日終値
22.83
52週レンジ
22.73 - 24.48
1年トータルリターン
-5.39%
年初来リターン
-5.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
22.7599
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
178.324
設定日
11/28/1985
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SALMAN AHMED / NIC HOOGEWIJS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.19 百万 5.95 百万 3.14
2.03 千 2.46 百万 1.29
20.45 千 2.31 百万 1.22
1.82 千 1.91 百万 1.01
2.10 千 1.87 百万 0.98
7.76 千 1.82 百万 0.96
1.60 千 1.60 百万 0.85
1.41 千 1.56 百万 0.82
1.34 千 1.44 百万 0.76
1.42 千 1.43 百万 0.75
企業概要
LO Funds - Global Government Fundamental is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The obective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in bonds, other fixed or floating-rate and short-term debt securities issued by OECD members and/or by supranational institutions. The Fund may also invests in derivatives and hold up to 10% of its assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000