LO Funds - Global Government

LGGVCIA:LX
25.06
CHF
0.03
0.10%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.12 - 25.76
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
25.04
52週レンジ
24.12 - 25.76
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
25.0622
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
186.376
設定日
11/28/1985
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SALMAN AHMED / NIC HOOGEWIJS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.14 百万 4.54 百万 2.46
7.44 千 1.65 百万 0.89
14.18 千 1.64 百万 0.89
14.53 千 1.63 百万 0.88
1.34 千 1.48 百万 0.80
1.30 千 1.46 百万 0.79
1.36 千 1.35 百万 0.73
1.08 千 1.34 百万 0.73
11.50 千 1.24 百万 0.67
25.70 千 1.08 百万 0.59
企業概要
LO Funds - Global Government Fundamental is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The obective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in bonds, other fixed or floating-rate and short-term debt securities issued by OECD members and/or by supranational institutions. The Fund may also invests in derivatives and hold up to 10% of its assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000