Legal & General Global 100 I

LGGLBFA:LN
160.90
GBp
0.30
0.19%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
141.50 - 170.50
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
5.23%
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前日終値
160.60
52週レンジ
141.50 - 170.50
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
5.23%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
160.9
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
135.256
設定日
12/20/2012
直近配当額 ( 06/18/2018)
2.011211
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.25 千 10.82 百万 8.28
105.83 千 8.89 百万 6.80
5.65 千 7.09 百万 5.43
37.03 千 4.07 百万 3.11
46.42 千 3.97 百万 3.04
58.43 千 3.67 百万 2.81
4.27 千 3.60 百万 2.75
4.10 千 3.50 百万 2.68
42.20 千 2.78 百万 2.13
81.03 千 2.74 百万 2.10
企業概要
Legal & General Global 100 Index Trust is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Trust's objective is to track the capital performance of the S&P Global 100 Index. Securities in the S&P Global 100 Index will be held with weightings gernerally proportionate to their company's market capitalisaton.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-