Legal & General Global Infra

LGGIILI:LN
58.05
GBp
0.29
0.50%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
49.41 - 59.50
年初来リターン
3.98%
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前日終値
58.34
52週レンジ
49.41 - 59.50
年初来リターン
3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
58.05
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
283.099
設定日
02/20/2018
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.788599
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.89 千 14.77 百万 5.22
88.94 千 12.03 百万 4.25
81.96 千 10.19 百万 3.60
371.41 千 9.00 百万 3.18
132.76 千 8.95 百万 3.16
137.44 千 7.94 百万 2.81
152.51 千 7.41 百万 2.62
121.41 千 6.97 百万 2.46
191.88 千 6.60 百万 2.33
77.19 千 6.53 百万 2.31
企業概要
Legal & General Global Infrastructure Index Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve capital growth and income. The Fund invests predominantly in equities that make up the constituents of the Index, and permitted deposits, money market instruments, cash, near cash, and units in other collective investment schemes.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-