Legal & General Global 100 I

LGGIDRA:LN
152.90
GBp
0.30
0.20%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
136.30 - 164.00
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
3.69%
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前日終値
153.20
52週レンジ
136.30 - 164.00
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
3.69%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
152.9
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
141.353
設定日
11/14/2002
直近配当額 ( 06/18/2018)
1.608017
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.96 千 11.39 百万 8.07
110.16 千 9.65 百万 6.84
5.89 千 9.07 百万 6.43
48.36 千 4.23 百万 3.00
38.61 千 4.10 百万 2.90
4.39 千 4.01 百万 2.84
60.95 千 4.01 百万 2.84
4.33 千 4.00 百万 2.83
84.39 千 2.85 百万 2.02
44.14 千 2.84 百万 2.01
企業概要
Legal & General Global 100 Index Trust is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Trust's objective is to track the capital performance of the S&P Global 100 Index. Securities in the S&P Global 100 Index will be held with weightings gernerally proportionate to their company's market capitalisaton.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-