Legal & General Global 100 I

LGGIDIA:LN
166.60
GBp
2.15
1.27%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
150.50 - 181.50
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
2.55%
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前日終値
170.30
52週レンジ
150.50 - 181.50
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
166.6
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
135.256
設定日
12/16/2005
直近配当額 ( 12/17/2018)
1.554724
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.09 千 9.42 百万 6.97
65.27 千 9.14 百万 6.76
5.83 千 7.68 百万 5.68
38.17 千 4.36 百万 3.23
47.81 千 4.14 百万 3.06
60.25 千 3.73 百万 2.76
4.33 千 3.70 百万 2.74
4.30 千 3.66 百万 2.71
83.41 千 3.00 百万 2.22
43.52 千 2.92 百万 2.16
企業概要
Legal & General Global 100 Index Trust is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Trust's objective is to track the capital performance of the S&P Global 100 Index. Securities in the S&P Global 100 Index will be held with weightings gernerally proportionate to their company's market capitalisaton.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-