LO Funds III - Global Govern

LGFSHIA:LX
99.11
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.20 - 100.75
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
99.15
52週レンジ
98.20 - 100.75
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
99.109
資産総額 (百万 CHF) ( 08/13/2018)
176.893
設定日
11/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NIC HOOGEWIJS / YANNIK ZUFFEREY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 千 2.55 百万 1.15
19.88 千 2.41 百万 1.09
2.09 千 2.37 百万 1.07
19.70 千 2.32 百万 1.05
9.31 千 2.12 百万 0.95
1.86 千 2.08 百万 0.94
2.01 千 2.03 百万 0.91
1.82 千 1.84 百万 0.83
1.44 千 1.71 百万 0.77
2.26 千 1.68 百万 0.76
企業概要
LOF3-Global Government Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to invest at least two-thirds of its assets in bonds and other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities issued or guaranteed by sovereign issuers participating in the OECD and/or supranational institutions.
住所
Lombard Odier Funds Europe SA
5 AlLee Scheffer
L-520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352-27-78-1000