L&G F&C MM Navigator Distrib

LGFMDS5:LN
168.60
GBp
0.63
0.37%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
166.70 - 176.37
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.82%
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前日終値
169.23
52週レンジ
166.70 - 176.37
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
168.6
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
15.464
設定日
10/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.70 百万 15.76 百万 100.00
企業概要
L&G F&C MM Navigator Distribution - Life is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income with some capital growth. The Fund invests in authorized and recognized collective investment schemes that cover a wide spread of UK and international equity and fixed interest assets.
住所
Legal&General Assurance Society Ltd
One Coleman Street
London, EC2R 5AA
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 20 3124 2000