LO Selection - Global Fixed

LGFIGMD:LX
98.07
GBP
0.05
0.05%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.36 - 103.90
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
98.02
52週レンジ
96.36 - 103.90
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
0.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
98.0713
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
596.511
設定日
02/13/2015
直近配当額 ( 11/28/2018)
2.39
直近配当利回り(税込)
2.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.28 千 32.20 百万 4.21
2.37 百万 23.99 百万 3.14
2.54 百万 23.24 百万 3.04
23.10 千 17.02 百万 2.23
11.13 千 11.74 百万 1.54
14.00 千 10.73 百万 1.40
15.40 千 10.51 百万 1.37
28.60 千 10.33 百万 1.35
7.70 千 10.25 百万 1.34
10.05 千 9.30 百万 1.22
企業概要
LO Selection - Global Fixed Income Opportunities is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund is a long-only global fixed income securities fund that aims to invest in a whole range of fixed-income opportunities. The Fund aims to preserve capital while seeking attractive risk-adjusted returns. The Fund will invest across global fixed markets, both investment grade and high yield.
住所
LODH Selection -
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70