Liontrust Global Funds Plc -

LGFESA4:ID
10.53
EUR
0.02
0.15%
更新日時 22:58 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.96 - 10.99
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前日終値
10.54
52週レンジ
9.96 - 10.99
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
10.528
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
18.056
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.82 千 912.88 千 4.88
92.17 千 854.13 千 4.57
34.63 千 833.99 千 4.46
20.07 千 755.48 千 4.04
14.70 千 594.04 千 3.18
13.58 千 580.78 千 3.11
214.31 千 551.48 千 2.95
249.64 千 524.67 千 2.81
7.24 千 524.43 千 2.80
1.62 千 510.05 千 2.73
企業概要
Liontrust GF European Smaller Companies Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long term capital growth. The Fund invests primarily in European smaller companies.
住所
Liontrust Investment Funds Ltd
2 Savoy Court
London WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700