Liontrust Global Funds Plc -

LGFESA4:ID
11.10
EUR
0.03
0.26%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.97 - 11.25
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
3.16%
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前日終値
11.13
52週レンジ
9.97 - 11.25
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
11.1037
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
17.773
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.70 千 734.96 千 4.23
238.14 千 638.24 千 3.67
66.90 千 610.89 千 3.51
332.00 549.46 千 3.16
141.40 千 508.56 千 2.92
17.01 千 504.77 千 2.90
9.96 千 497.91 千 2.86
34.79 千 483.45 千 2.78
35.67 千 479.38 千 2.76
59.78 千 475.02 千 2.73
企業概要
Liontrust GF European Smaller Companies Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long term capital growth. The Fund invests primarily in European smaller companies.
住所
Liontrust Investment Funds Ltd
2 Savoy Court
London WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700