Liontrust Global Funds Plc -

LGFESA3:ID
10.62
EUR
0.03
0.29%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.96 - 11.01
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前日終値
10.59
52週レンジ
9.96 - 11.01
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
10.6202
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
17.885
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.76 千 663.84 千 3.80
872.00 545.17 千 3.12
165.55 千 538.09 千 3.08
33.71 千 508.24 千 2.91
20.63 千 489.94 千 2.80
137.01 千 489.20 千 2.80
10.49 千 482.67 千 2.76
144.36 千 460.86 千 2.64
34.56 千 448.80 千 2.57
40.88 千 448.40 千 2.56
企業概要
Liontrust GF European Smaller Companies Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long term capital growth. The Fund invests primarily in European smaller companies.
住所
Liontrust Investment Funds Ltd
2 Savoy Court
London WC2R 0EZ
United Kingdom
電話番号
44-207-412-1700