L&G Emerging Markets Governm

LGEMGLI:LN
57.15
GBp
0.30
0.52%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.94 - 57.98
年初来リターン
1.26%
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前日終値
57.45
52週レンジ
52.94 - 57.98
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
57.15
資産総額 (十億 GBP) ( 12/31/2018)
1.271
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.691379
直近配当利回り(税込)
4.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.55 千 23.50 百万 1.85
98.97 千 21.91 百万 1.73
84.50 百万 21.19 百万 1.67
4.22 百万 16.02 百万 1.26
263.35 千 15.60 百万 1.23
304.29 千 14.75 百万 1.16
56.49 百万 14.35 百万 1.13
64.25 千 14.20 百万 1.12
63.55 千 14.03 百万 1.11
3.40 百万 13.41 百万 1.06
企業概要
L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a return in line with the JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency Index. The Fund invests in constituents of the JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency Index.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-