L&G Emerging Markets Governm

LGEMGIA:LN
64.27
GBp
0.17
0.27%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
59.65 - 66.46
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
64.10
52週レンジ
59.65 - 66.46
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
64.27
資産総額 (十億 GBP) ( 10/31/2018)
1.041
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.778998
直近配当利回り(税込)
4.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.86 百万 23.32 百万 1.89
84.50 百万 21.19 百万 1.72
8.50 百万 18.48 百万 1.50
263.35 千 16.33 百万 1.32
56.49 百万 14.23 百万 1.15
3.87 百万 14.21 百万 1.15
6.43 百万 14.07 百万 1.14
274.29 千 14.04 百万 1.14
3.40 百万 13.01 百万 1.05
57.63 百万 12.99 百万 1.05
企業概要
L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a return in line with the JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency Index. The Fund invests in constituents of the JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency Index.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-