L&G Emerging Markets Governm

LGEMGIA:LN
61.72
GBp
0.06
0.10%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
59.65 - 66.46
1年トータルリターン
-6.51%
年初来リターン
-5.22%
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前日終値
61.78
52週レンジ
59.65 - 66.46
1年トータルリターン
-6.82%
年初来リターン
-5.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
61.72
資産総額 (十億 GBP) ( 09/28/2018)
1.033
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 07/23/2018)
0.82676
直近配当利回り(税込)
5.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.86 百万 17.89 百万 1.74
65.70 百万 17.54 百万 1.70
8.40 百万 16.06 百万 1.56
263.35 千 15.35 百万 1.49
51.49 百万 13.86 百万 1.35
3.40 百万 13.84 百万 1.34
3.17 百万 12.47 百万 1.21
6.36 百万 11.84 百万 1.15
5.73 百万 11.34 百万 1.10
229.29 千 10.96 百万 1.06
企業概要
L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a return in line with the JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency Index. The Fund invests in constituents of the JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency Index.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-