L&G ICAV Emerging Markets Go

LGEMGCA:LN
65.69
GBp
0.63
0.97%
更新日時 13:59 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.69 - 65.69
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前日終値
65.06
52週レンジ
65.69 - 65.69
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
65.69
資産総額 (百万 GBP) ( 04/28/2017)
449.603
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 01/20/2017)
0.765592
直近配当利回り(税込)
4.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a return in line with the JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency Index. The Fund invests in constituents of the JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency Index.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-