L&G ICAV Emerging Markets Go

LGEMGCA:LN
66.12
GBp
0.21
0.32%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
66.12 - 66.33
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前日終値
66.33
52週レンジ
66.12 - 66.33
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
66.12
資産総額 (百万 GBP) ( 06/30/2017)
498.901
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 07/20/2017)
1.035731
直近配当利回り(税込)
6.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.05 千 7.73 百万 1.56
112.35 千 7.36 百万 1.49
29.12 千 7.02 百万 1.42
1.62 百万 6.90 百万 1.39
24.69 百万 6.66 百万 1.34
24.80 百万 6.54 百万 1.32
234.50 千 5.71 百万 1.15
89.02 百万 5.68 百万 1.15
1.11 百万 5.64 百万 1.14
23.05 千 5.63 百万 1.14
企業概要
L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a return in line with the JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency Index. The Fund invests in constituents of the JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency Index.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-