L&G ICAV Emerging Markets Go

LGEMGCA:LN
65.76
GBp
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更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.76 - 65.79
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前日終値
65.79
52週レンジ
65.76 - 65.79
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
65.76
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2017)
613.801
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 07/20/2017)
1.035731
直近配当利回り(税込)
6.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.55 千 10.14 百万 1.65
35.72 千 9.04 百万 1.48
127.35 千 8.51 百万 1.39
30.55 千 7.81 百万 1.28
27.80 百万 7.56 百万 1.23
27.19 百万 7.50 百万 1.22
31.55 千 7.02 百万 1.15
274.50 千 6.93 百万 1.13
1.57 百万 6.81 百万 1.11
24.78 百万 6.70 百万 1.09
企業概要
L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a return in line with the JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency Index. The Fund invests in constituents of the JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency Index.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-