Legal & General Emerging Mar

LGEGULI:LN
53.57
GBp
0.07
0.13%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
50.77 - 53.98
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
53.64
52週レンジ
50.77 - 53.98
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
53.57
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
930.867
設定日
12/11/2012
直近配当額 ( 11/12/2018)
1.283131
直近配当利回り(税込)
4.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.40 千 17.82 百万 1.92
23.14 千 14.43 百万 1.55
16.28 千 12.50 百万 1.35
16.76 千 11.84 百万 1.28
15.14 千 10.77 百万 1.16
30.20 千 10.71 百万 1.15
12.13 千 10.36 百万 1.12
12.22 千 10.14 百万 1.09
13.58 千 10.13 百万 1.09
12.53 千 10.11 百万 1.09
企業概要
Legal & General Emerging Markets Government Bond USD Index Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a return in line with the JPMorgan Emerging Markets Bond Index Plus. The Fund invests in securities issued by emerging-market sovereign entities and which are denominated in US Dollar.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-