QS Global Dividend Fund

LGDCX:US
NASDAQ GM
13.11
USD
0.05
0.38%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.03 - 13.69
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
13.06
52週レンジ
12.03 - 13.69
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
13.11
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
359.651
設定日
09/18/2015
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.054742
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
STEPHEN A LANZENDORF "STEVE" / JOSEPH S GIROUX "JOE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.05 千 5.48 百万 1.53
52.50 千 5.18 百万 1.45
53.53 千 5.18 百万 1.45
5.05 百万 5.05 百万 1.41
54.78 千 5.04 百万 1.41
104.29 千 4.81 百万 1.34
27.92 千 4.72 百万 1.32
26.75 千 4.60 百万 1.29
22.30 千 4.54 百万 1.27
51.38 千 4.43 百万 1.24
企業概要
QS Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and income. The Fund invests in equity and equity-related securities that provide investment income, dividend payments or other distributions.
住所
Legg Mason Funds
125 Broad Street
New York, NY 100042
電話番号
1-888-425-6432