QS Global Dividend Fund

LGDCX:US
NASDAQ GM
12.31
USD
0.18
1.44%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.28 - 13.69
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
-4.26%
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前日終値
12.49
52週レンジ
12.28 - 13.69
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
-4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
12.31
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
328.941
設定日
09/18/2015
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.079835
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.05 千 5.78 百万 1.71
54.78 千 5.21 百万 1.54
104.29 千 5.09 百万 1.50
53.53 千 4.81 百万 1.42
27.92 千 4.70 百万 1.39
111.84 千 4.56 百万 1.34
52.50 千 4.55 百万 1.34
51.38 千 4.33 百万 1.28
36.39 千 4.32 百万 1.27
67.43 千 4.32 百万 1.27
企業概要
QS Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and income. The Fund invests in equity and equity-related securities that provide investment income, dividend payments or other distributions.
住所
Legg Mason Funds
125 Broad Street
New York, NY 10004
電話番号
1-888-425-6432