QS Global Dividend Fund

LGDCX:US
NASDAQ GM
13.51
USD
0.02
0.15%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.44 - 13.69
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
4.45%
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前日終値
13.49
52週レンジ
12.44 - 13.69
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
13.51
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
365.518
設定日
09/18/2015
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.036931
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
STEPHEN A LANZENDORF "STEVE" / JOSEPH S GIROUX "JOE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.05 千 6.79 百万 1.87
27.92 千 5.31 百万 1.46
104.29 千 5.02 百万 1.38
53.53 千 4.94 百万 1.36
111.84 千 4.73 百万 1.30
52.50 千 4.68 百万 1.29
51.38 千 4.62 百万 1.27
38.48 千 4.55 百万 1.25
176.15 千 4.44 百万 1.22
14.03 千 4.41 百万 1.21
企業概要
QS Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and income. The Fund invests in equity and equity-related securities that provide investment income, dividend payments or other distributions.
住所
Legg Mason Funds
125 Broad Street
New York, NY 10004
電話番号
1-888-425-6432