QS Global Dividend Fund

LGDCX:US
NASDAQ GM
13.07
USD
0.02
0.15%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.25 - 13.69
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
1.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.09
52週レンジ
12.25 - 13.69
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
13.07
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
358.865
設定日
09/18/2015
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.036931
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
STEPHEN A LANZENDORF "STEVE" / JOSEPH S GIROUX "JOE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 百万 7.60 百万 2.14
64.05 千 6.32 百万 1.78
104.29 千 5.18 百万 1.46
27.92 千 5.17 百万 1.46
53.53 千 4.96 百万 1.40
111.84 千 4.81 百万 1.36
48.43 千 4.61 百万 1.30
52.50 千 4.50 百万 1.27
15.05 千 4.48 百万 1.26
36.39 千 4.44 百万 1.25
企業概要
QS Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and income. The Fund invests in equity and equity-related securities that provide investment income, dividend payments or other distributions.
住所
Legg Mason Funds
125 Broad Street
New York, NY 10004
電話番号
1-888-425-6432