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QS Global Dividend Fund

LGDAX:US
NASDAQ GM
13.14
USD
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0.00%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.33 - 13.16
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
13.14%
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前日終値
13.14
52週レンジ
11.33 - 13.16
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
13.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
13.14
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2019)
365.001
設定日
09/18/2015
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.037868
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
Stephen A Lanzendorf "Steve" / Joseph S Giroux "Joe"
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.05 千 7.24 百万 2.02
27.92 千 6.25 百万 1.74
45.80 千 5.44 百万 1.51
104.29 千 5.37 百万 1.50
26.70 千 4.55 百万 1.27
39.38 千 4.53 百万 1.26
89.84 千 4.44 百万 1.24
14.76 千 4.30 百万 1.20
69.00 千 4.26 百万 1.19
1.06 百万 4.23 百万 1.18
企業概要
QS Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation and income. The Fund invests in equity and equity-related securities that provide investment income, dividend payments or other distributions.
住所
Legg Mason Funds
125 Broad Street
New York, NY 10004
電話番号
1-888-425-6432