LO Funds - Global Government

LGCSHMD:LX
17.54
CHF
0.03
0.16%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.46 - 18.52
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
17.51
52週レンジ
17.46 - 18.52
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
17.537
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
186.376
設定日
05/18/2001
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.45
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
SALMAN AHMED / NIC HOOGEWIJS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.14 百万 4.54 百万 2.46
7.44 千 1.65 百万 0.89
14.18 千 1.64 百万 0.89
14.53 千 1.63 百万 0.88
1.34 千 1.48 百万 0.80
1.30 千 1.46 百万 0.79
1.36 千 1.35 百万 0.73
1.08 千 1.34 百万 0.73
11.50 千 1.24 百万 0.67
25.70 千 1.08 百万 0.59
企業概要
LO Funds - Global Government Fundamental is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The obective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in bonds, other fixed or floating-rate and short-term debt securities issued by OECD members and/or by supranational institutions. The Fund may also invests in derivatives and hold up to 10% of its assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000