LO Funds - Global Government

LGCSHMD:LX
17.26
CHF
0.01
0.03%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.24 - 18.34
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
-3.01%
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前日終値
17.25
52週レンジ
17.24 - 18.34
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-3.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
17.2591
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
174.520
設定日
05/18/2001
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.45
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
SALMAN AHMED / NIC HOOGEWIJS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.19 百万 5.95 百万 3.14
2.03 千 2.46 百万 1.29
20.45 千 2.31 百万 1.22
1.82 千 1.91 百万 1.01
2.10 千 1.87 百万 0.98
7.76 千 1.82 百万 0.96
1.60 千 1.60 百万 0.85
1.41 千 1.56 百万 0.82
1.34 千 1.44 百万 0.76
1.42 千 1.43 百万 0.75
企業概要
LO Funds - Global Government Fundamental is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The obective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in bonds, other fixed or floating-rate and short-term debt securities issued by OECD members and/or by supranational institutions. The Fund may also invests in derivatives and hold up to 10% of its assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000