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LO Funds - Global Government

LGCSHMA:LX
26.72
CHF
0.05
0.19%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.67 - 27.55
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
2.87%
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前日終値
26.67
52週レンジ
25.67 - 27.55
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
2.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
26.7177
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
106.339
設定日
05/18/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Salman Ahmed / Nic Hoogewijs
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 千 2.19 百万 2.00
6.37 千 1.76 百万 1.60
1.05 千 1.15 百万 1.05
10.65 千 1.13 百万 1.03
941.00 1.02 百万 0.93
22.27 千 948.14 千 0.86
9.05 千 943.10 千 0.86
959.00 893.06 千 0.81
799.00 891.45 千 0.81
1.16 千 850.86 千 0.78
企業概要
LO Funds - Global Government Fundamental is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The obective of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in bonds, other fixed or floating-rate and short-term debt securities issued by OECD members and/or by supranational institutions. The Fund may also invests in derivatives and hold up to 10% of its assets in UCIs.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000