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L&G Close Diversified Income

LGCEDI2:LN
150.86
GBp
0.10
0.07%
更新日時 14:59 JST 2019/11/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
140.87 - 151.17
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
6.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
150.76
52週レンジ
140.87 - 151.17
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
6.95%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
150.86
資産総額 (千 GBP) ( 10/31/2019)
7.200
設定日
05/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.77 千 7.20 千 100.00
企業概要
L&G Close Diversified Income Portfolio - Pension is an open-end pension fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income with capital growth and to have a yield in excess of the FTSE All Share Index. The Fund invests in global securities.
住所
Legal&General Assurance Society Ltd
One Coleman Street
London, EC2R 5AA
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 20 3124 2000