L&G Close Bond Income Portfo

LGCBIP2:LN
135.26
GBp
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
134.95 - 137.85
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
135.30
52週レンジ
134.95 - 137.85
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
135.26
資産総額 (千 GBP) ( 08/31/2018)
735.000
設定日
05/23/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
521.21 千 734.90 千 100.00
企業概要
L&G Close Bond Income Portfolio - Life is an open-end Life fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to seek to generate income, whilst still maintaining its capital income over the medium term. The Funds invests in sterling denominated fixed interest securities and deposits.
住所
Legal&General Assurance Society Ltd
One Coleman Street
London, EC2R 5AA
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 20 3124 2000