LionGlobal C-QUADRAT Asian Q

LGCABUL:LE
99.10
USD
0.05
0.05%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.08 - 102.55
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
99.05
52週レンジ
98.08 - 102.55
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
99.1
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
82.350
設定日
04/27/2017
直近配当額 ( 03/26/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 千 3.43 百万 3.85
1.20 千 2.26 百万 2.53
2.00 千 2.00 百万 2.24
2.00 千 2.00 百万 2.24
1.80 千 1.91 百万 2.14
1.75 千 1.71 百万 1.92
1.64 千 1.70 百万 1.91
1.50 千 1.60 百万 1.80
1.60 千 1.58 百万 1.78
1.50 千 1.56 百万 1.75
企業概要
LionGlobal C-QUADRAT Asian Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The fund's objective is mainly maximizing total return. The fund invests primarily in investment grade USD denominated debt securities of Asian corporate or government issuers. The fund may also invest in fixed-income, money market instruments and derivatives.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li