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Legg Mason Global Funds PLC

LGBOAUI:ID
108.54
USD
0.73
0.68%
更新日時 2019/11/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
102.97 - 110.92
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
5.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.81
52週レンジ
102.97 - 110.92
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
5.38%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
108.54
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
567.163
設定日
06/25/2010
直近配当額 ( 10/21/2019)
0.257835667
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
David F Hoffman / Stephen S Smith "Steve"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.98 千 73.88 百万 12.91
42.41 千 50.58 百万 8.84
32.42 千 35.09 百万 6.13
32.73 千 32.70 百万 5.71
5.03 百万 26.71 百万 4.67
242.60 百万 18.96 百万 3.31
3.31 百万 18.90 百万 3.30
3.10 百万 17.48 百万 3.05
58.23 千 16.47 百万 2.88
24.20 千 16.35 百万 2.86
企業概要
Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund is a UCITS certified fund that seeks total return, consisting of capital appreciation and income, by investing in debt securities that are listed or traded anywhere in the world, including emerging market countries.
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444