ナティクシス・ルーミス・セイレス投資適格債ファ

LGBNX:US
NASDAQ GM
10.94
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.88 - 11.24
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.94
52週レンジ
10.88 - 11.24
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
10.94
資産総額 (十億 USD) ( 07/16/2018)
5.618
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.0094
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
MATTHEW J EAGAN "MATT" / ELAINE M STOKES
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 348.55 百万 6.18
300.00 千 299.72 百万 5.31
300.00 千 297.34 百万 5.27
236.33 千 236.11 百万 4.19
205.00 千 204.39 百万 3.62
180.00 千 176.48 百万 3.13
209.50 千 161.54 百万 2.86
150.00 千 149.96 百万 2.66
150.00 千 148.35 百万 2.63
23.97 百万 133.83 百万 2.37
企業概要
ナティクシス・ルーミス・セイレス投資適格債ファンド(Natixis Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの組み合わせによる高水準のトータル投資リターンを目指す。投資適格債へ投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Natixis Global Asset Management
399 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-800-225-5478
Webサイト
im.natixis.com