DNCA Invest - Beyond Global
LGBLBCE:LX
201.26
EUR
1.40
0.69%
更新日時 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
160.67 - 202.66
1年トータルリターン
21.50%
年初来リターン
22.87%
前日終値
202.66
52週レンジ
160.67 - 202.66
1年トータルリターン
21.78%
年初来リターン
22.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
201.26
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
318.299
設定日
11/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Rajesh Varma / Yingying Wu
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.33%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NATCTIC:FP ｵｽﾄﾙﾑ･ﾄﾚｿﾞﾚﾘ･ﾌﾟﾘｭｽ | 130.00 | 13.48 百万 | 4.01 |
| DNCASPI:FP DNCA SERENITE PLUS | 86.34 千 | 9.89 百万 | 2.94 |
| CSL:AU シー･エス･エル | 70.00 千 | 8.54 百万 | 2.54 |
| 4922:JP コーセー | 44.00 千 | 8.12 百万 | 2.41 |
| TEP:FP ﾃﾚﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ | 53.00 千 | 8.02 百万 | 2.38 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 7.50 千 | 7.25 百万 | 2.16 |
| CLSAG21J:IN GRUHﾌｧｲﾅﾝｽ | 1.90 百万 | 7.22 百万 | 2.15 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 230.00 千 | 7.20 百万 | 2.14 |
| SIKA:SW シーカ | 60.00 千 | 7.12 百万 | 2.12 |
| FRE:GR ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ | 100.00 千 | 6.88 百万 | 2.05 |
企業概要
DNCA Invest- Beyond Global Leaders is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the MSCI All Countries World Index over the recommended investment period. The Fund aims to invest in companies considered to be the "pillars" or "leaders" of the global economy. The Fund will invest 60-100% in equities and 0-40% in debt.