Legg Mason Brandywine Global

LGBGAUD:ID
96.32
USD
0.09
0.09%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.53 - 103.05
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-2.09%
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前日終値
96.23
52週レンジ
95.53 - 103.05
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
96.32
資産総額 (百万 USD) ( 07/12/2018)
22.297
設定日
04/06/2017
直近配当額 ( 06/18/2018)
0.43048681
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
REGINA G BORROMEO / TRACY CHEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.30 百万 10.29
650.00 653.19 千 2.93
705.00 645.96 千 2.90
750.00 622.50 千 2.79
600.00 619.50 千 2.78
550.00 608.85 千 2.73
565.00 568.53 千 2.55
500.00 517.50 千 2.32
500.00 503.75 千 2.26
500.00 491.25 千 2.20
企業概要
Legg Mason Brandywine Global Defensive High Yield Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate income as well as long-term capital gains. The Fund invests in high-yield corporate debt securities.
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444