LO Funds - Global BBB-BB Fun

LGBFSHC:LX
12.00
CHF
0.01
0.08%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.94 - 12.23
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-1.46%
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前日終値
12.01
52週レンジ
11.94 - 12.23
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
12.0033
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2018)
283.756
設定日
08/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / ASHTON PARKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.96 千 13.66 百万 4.47
5.62 千 7.47 百万 2.44
2.10 千 3.07 百万 1.00
2.00 千 2.52 百万 0.83
1.60 千 2.36 百万 0.77
1.50 千 2.22 百万 0.73
1.10 千 1.87 百万 0.61
1.45 千 1.82 百万 0.60
1.75 千 1.82 百万 0.59
1.00 千 1.79 百万 0.58
企業概要
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of non-governmental issuers denominated in any currency and graded either BBB, BB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000