LO Funds - Global BBB-BB Fun

LGBFSEI:LX
12.49
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.91 - 12.58
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
3.60%
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前日終値
12.49
52週レンジ
11.91 - 12.58
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
3.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
12.4942
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
269.377
設定日
09/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / ASHTON PARKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 4.13 百万 1.49
1.60 千 2.20 百万 0.79
1.56 千 2.01 百万 0.72
1.10 千 1.73 百万 0.63
1.00 千 1.71 百万 0.62
1.20 千 1.62 百万 0.59
1.30 千 1.61 百万 0.58
1.00 千 1.56 百万 0.56
1.25 千 1.52 百万 0.55
1.10 千 1.41 百万 0.51
企業概要
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of non-governmental issuers denominated in any currency and graded either BBB, BB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000